ASSISTENTE FINANCEIRO - CONTAS A PAGAR

Missão

Garantir a correta execução, pontualidade e confiabilidade dos pagamentos e obrigações financeiras da empresa, assegurando conformidade contábil, otimização do fluxo de caixa e relacionamento transparente com fornecedores e parceiros.

DESCRIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Realizar a triagem e classificar notas fiscais de fornecedores e prestadores de serviços para fins contábeis, de custos e fluxo de caixa;

Efetuar a baixa de títulos pagos, assegurando aderência às normas internas e à conciliação bancária;

Registrar lançamentos no sistema ERP, agendar pagamentos, emitir cheques e lançar ordens no internet banking;

Analisar e lançar movimentações financeiras (cheques, borderôs, adiantamentos) garantindo consistência de dados;

Acompanhar e recolher impostos, consolidar movimentos financeiros por empresa e encaminhar para a contabilidade e auditoria;

Resolver pendências de conciliação bancária e preparar documentação de suporte à contabilidade;

Elaborar relatórios semanais e mensais de previsão de pagamentos para subsidiar o fluxo de caixa;

Processar quitações, trocos e repasses a terceiros provenientes de negociações de veículos novos e seminovos;

Monitorar diariamente o calendário de pagamentos e efetuar lançamentos on-line para liberação bancária;

Acompanhar notas fiscais de devolução, negociar abatimentos e solicitar créditos ou descontos em faturas;

Utilizar adequadamente os sistemas e recursos corporativos de acordo com normas e procedimentos internos;

Formação Acadêmica

Graduação completa ou em andamento em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas;

Requisitos

Experiência em conciliação bancária avançada;

Domínio de sistemas ERP/financeiros e internet banking;

Elaboração de relatórios de fluxo de caixa e indicadores financeiros.