Analista Financeiro (Tesouraria)

Descrição

Responsável pelas atividades relacionadas a tesouraria, controle de recursos financeiros, relacionamentos com bancos, elaboração de relatórios e indicadores da área, além de fornecer informações estratégicas e operacionais para tomada de decisão baseada em dados.

Responsabilidades e atribuições

• Analisar informações econômico-financeiras, indicadores financeiros e elaborar KPIs da área.
• Realizar avaliação financeira de projetos (Cash Flow e NPV).
• Elaborar projeções financeiras, estudos de viabilidade, cenários e apoio na tomada de decisão.
• Conduzir análises financeiras para apoiar decisões de investimentos e financiamentos, incluindo controle de empréstimos, aplicações e derivativos.
• Avaliar e mitigar os riscos financeiros associados às operações de tesouraria, como riscos de taxas de juros, câmbio e liquidez.
• Realizar conciliações entre Ebitda x Caixa
• Manter relacionamento com bancos e instituições financeiras, negociando termos e condições de serviços bancários. Abrir, fechar e gerenciar contas bancárias da empresa.
• Participar ativamente na implementação de novos processos e automação de sistemas, alinhados aos objetivos departamentais para melhorar a eficiência.
• Apoiar o departamento de contabilidade na auditoria financeira, levantamento de entregáveis e fornecer o feedback necessário aos auditores.
• Elaboração de documentação de fluxos, manuais e políticas dos processos operacionais da área.
  
  

Requisitos e qualificações

• Formação em Administração, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas.
• Possuir domínio em conciliações bancárias, contas a pagar e receber, tesouraria e análise financeira.
• Bons conhecimentos de contabilidade e matemática financeira.
• Conhecimento avançado no Pacote Office, especialmente em Excel.
• Experiência na função.